Planilha de contas a pagar, faturas e recibos para baixar em Excel (.xlsx)
Esta planilha de contas a pagar controla vencimentos, pagamentos e o número do recibo ou da nota de cada conta. Ela calcula sozinha a situação (Paga, Vencida, Vence em até 7 dias ou A vencer), os dias de atraso e quanto está em aberto. O arquivo é um .xlsx gratuito, feito pelo Excel na prática, e abre no Excel. O Google Planilhas importa esse formato.
27 KB · 2 abas · 614 fórmulas
Pessoas e pequenos negócios que pagam várias contas por mês (aluguel, energia, escola, fornecedores) e querem saber o que vence, o que atrasou e qual é o número do recibo de cada pagamento.
O que tem dentro do arquivo
Aba “Contas”
Uma linha por conta, com Conta ou fornecedor, Categoria (lista), Emissão, Vencimento, Valor, Pago em, Valor pago, Nº do recibo ou nota e Forma de pagamento (lista). Situação e Dias de atraso são calculados com a data de hoje. São 300 linhas, da 5 à 304.
Aba “Resumo”
Soma o total a pagar das contas em aberto, o valor vencido, o valor que vence em até 7 dias e as quantidades vencida e paga. Você escolhe mês e ano (B10 e B11) para ver quanto foi pago no período, e um quadro mostra o valor em aberto por categoria (8 categorias editáveis).
Aba “Como usar”
Instruções curtas dentro do próprio arquivo, para quem abrir sem ler esta página.
Convenção do arquivo: célula amarela é para preencher; célula cinza ou branca tem fórmula e não deve ser apagada.
Prévia com dados de exemplo
As tabelas abaixo são trechos reais do arquivo, com os números de exemplo que acompanham o modelo. Amarelo é o que você digita.
Aba “Contas”, trecho com dados de exemplo
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta ou fornecedor | Categoria | Emissão | Vencimento | Valor (R$) | Pago em | Valor pago (R$) | Situação | Dias de atraso | Nº do recibo ou nota | Forma de pagamento |
| Aluguel | Moradia | 20/02/2027 | 05/03/2027 | R$ 1.450,00 | 04/03/2027 | R$ 1.450,00 | Paga | 0 | R-0231 | Pix |
| Energia elétrica | Moradia | 25/02/2027 | 10/03/2027 | R$ 164,20 | 10/03/2027 | R$ 164,20 | Paga | 0 | R-0232 | Débito |
| Internet | Moradia | 01/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 99,90 | 12/03/2027 | R$ 99,90 | Paga | 0 | R-0233 | Cartão |
| Plano de saúde | Saúde | 01/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 389,50 | 15/03/2027 | R$ 389,50 | Paga | 0 | R-0234 | Boleto |
| Condomínio | Moradia | 01/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 520,00 | A vencer | 0 | ||||
| Escola | Educação | 01/03/2027 | 25/03/2027 | R$ 780,00 | A vencer | 0 | ||||
| Seguro do carro | Transporte | 10/03/2027 | 05/04/2027 | R$ 265,80 | A vencer | 0 | ||||
| Contador | Serviços | 20/03/2027 | 10/04/2027 | R$ 350,00 | A vencer | 0 |
Aba “Resumo”, trecho com dados de exemplo
| A | B |
|---|---|
| Total a pagar (contas em aberto) | R$ 1.915,80 |
| Vencidas (valor) | R$ 0,00 |
| Vence em até 7 dias (valor) | R$ 0,00 |
| Quantidade vencida | 0 |
| Quantidade paga | 4 |
| Mês (1 a 12) | 3 |
| Ano | 2027 |
| Pago no mês escolhido | R$ 2.103,60 |
Fórmulas principais
Estas são fórmulas reais do arquivo, como o Excel em português as mostra. Clique na célula no Excel para ver todas as outras.
| Célula | Fórmula | O que faz |
|---|---|---|
| Contas!H5 | =SE(OU(A5="";D5="");"";SE(F5<>"";"Paga";SE(D5<HOJE();"Vencida";SE(D5-HOJE()<=7;"Vence em até 7 dias";"A vencer")))) | Compara pagamento, vencimento e hoje para dizer Paga, Vencida, Vence em até 7 dias ou A vencer. |
| Contas!I5 | =SE(OU(A5="";D5="");"";SE(F5<>"";MÁXIMO(0;F5-D5);MÁXIMO(0;HOJE()-D5))) | Dias de atraso: hoje menos o vencimento (conta aberta) ou pagamento menos vencimento (conta paga). |
| Resumo!B4 | =SOMASE(Contas!$H$5:$H$304;"<>Paga";Contas!$E$5:$E$304) | Soma o valor de todas as contas que ainda não estão pagas. |
| Resumo!B12 | =SOMASES(Contas!$G$5:$G$304;Contas!$F$5:$F$304;">="&DATA($B$11;$B$10;1);Contas!$F$5:$F$304;"<"&DATA($B$11;$B$10+1;1)) | Soma o valor pago dentro do mês e do ano escolhidos. |
Como usar
- Abra o arquivo no Excel e vá para a aba Contas.
- Apague as contas de exemplo das células amarelas e mantenha as colunas cinza Situação e Dias de atraso.
- Registre cada conta: nome, categoria, data de emissão, vencimento e valor.
- Ao pagar, preencha Pago em, Valor pago, Forma de pagamento e o Nº do recibo ou nota. A situação passa a Paga.
- Acompanhe a coluna Situação: Vencida fica em vermelho, Vence em até 7 dias em amarelo e Paga em verde.
- Na aba Resumo, veja o total em aberto, o valor vencido e o que vence nos próximos 7 dias.
- Digite o mês (1 a 12) em B10 e o ano em B11 para ver quanto foi pago naquele período.
Como adaptar e o que o modelo não faz
Para adaptar
- Renomeie as 8 categorias nas células amarelas D4 a D11 da aba Resumo. A lista da coluna Categoria acompanha, mas contas lançadas com o nome antigo deixam de aparecer no quadro por categoria.
- A lista de Forma de pagamento (Pix, Boleto, Débito, Cartão, Dinheiro, Transferência) pode ser editada em Dados > Validação de Dados, na coluna K da aba Contas.
- Na coluna Nº do recibo ou nota, escreva o número ou o nome do arquivo do comprovante que você guardou em uma pasta, para achá-lo depois.
Limites
- A planilha guarda só o número do recibo ou da nota. Ela não armazena o arquivo do comprovante.
- Situação e dias de atraso dependem da data de hoje do computador, então o mesmo arquivo mostra resultados diferentes em dias diferentes. As datas de exemplo (de 2027) mudam de situação conforme o dia em que você abre.
- O total a pagar usa o valor da conta. O modelo não calcula juros nem multa por atraso, e a conta vira Paga assim que Pago em é preenchido, mesmo que o Valor pago seja menor. Contas recorrentes precisam de uma nova linha a cada mês.
Usar no Google Planilhas e no LibreOffice
Google Planilhas. Abra uma planilha, vá em Arquivo, Importar, envie o .xlsx e escolha se quer criar uma nova planilha ou substituir a atual. A ajuda do Google lista o .xlsx entre os formatos aceitos na importação. Em Arquivo > Importar, escolha o .xlsx e crie uma nova planilha. Confira depois as listas suspensas, as cores da coluna Situação e se a situação das contas muda conforme a data de hoje.
LibreOffice Calc. Programa gratuito e de código aberto. Dá para tentar o arquivo por Arquivo, Abrir; se alguma formatação, lista suspensa ou cor condicional vier diferente, ajuste na célula.
Excel. O .xlsx é o formato padrão do Excel desde a versão 2007. Em versões anteriores, é preciso o pacote de compatibilidade da Microsoft; veja Excel 2003 para os detalhes.
Perguntas frequentes
Como a planilha decide que uma conta está vencida?
Compara o vencimento com a data de hoje. Se o vencimento passou e a conta não tem data de pagamento, a situação é Vencida. Com Pago em preenchido, a situação é Paga.
O que significa Vence em até 7 dias?
É a conta sem pagamento cujo vencimento cai nos próximos 7 dias, contados a partir de hoje.
Posso anexar o recibo na planilha?
Não. O arquivo guarda só o número ou o nome na coluna Nº do recibo ou nota. Guarde o comprovante em uma pasta e anote aqui como encontrá-lo.
Como ver quanto paguei em um mês?
Na aba Resumo, digite o mês em B10 e o ano em B11. O valor pago soma a coluna Valor pago das contas com data de pagamento naquele mês.
Por que uma conta não aparece no valor em aberto por categoria?
O quadro soma só as 8 categorias da coluna D da aba Resumo. Uma conta com outra categoria, ou sem categoria, entra no Total a pagar, mas não nesse quadro.
O que são os dias de atraso de uma conta paga?
Quantos dias o pagamento passou do vencimento. Se foi pago em dia ou antes, mostra zero.
Guias para entender as fórmulas
- Como usar a função SOMASE no Excel (com exemplos)
- Como usar a função SOMASES no Excel com vários critérios
- CONT.SE e CONT.SES no Excel: como contar com condições
- Como usar a função SE no Excel (com exemplos)
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Fontes consultadas em 21/10/2026: Ajuda do Editores de arquivos Google: Importar conjuntos de dados e planilhas; Ajuda do Editores de arquivos Google: Trabalhar com arquivos do Office. Os valores nas células de exemplo são fictícios.