Planilha de controle de contas a pagar para baixar em Excel (.xlsx)
Esta planilha de contas a pagar mostra, conta por conta, se ela está paga, vencida, vence em até sete dias ou ainda está a vencer. A situação muda sozinha pela data de hoje do seu computador. Quando você digita a data e o valor do pagamento, ela calcula também quanto foi pago a mais que o valor da conta, o que ajuda a enxergar juros e multa. O resumo traz o total por situação, por mês e por categoria. O arquivo é um .xlsx gratuito, sem macro, e abre no Excel. O Google Planilhas importa esse formato.
31 KB · 2 abas · 994 fórmulas
Quem paga várias contas por mês, de casa ou do pequeno negócio, e quer saber de relance o que vence esta semana e o que já passou do prazo.
O que tem dentro do arquivo
Aba “Contas”
Uma linha por conta, com nome, categoria, vencimento, valor, data do pagamento, valor pago e observação. As colunas Situação, Dias para vencer e Juros e multa são calculadas. Há espaço para 300 linhas, e a situação ganha cor: verde para paga, vermelho para vencida, amarelo para quem vence em até 7 dias.
Aba “Resumo”
A data de hoje, o número e o valor das contas em cada situação, o total a pagar, o pago, o em aberto, os juros e a quantidade de contas de cada mês, o total por categoria e um gráfico por mês.
Aba “Como usar”
Instruções curtas dentro do próprio arquivo, para quem abrir sem ler esta página.
Convenção do arquivo: célula amarela é para preencher; célula cinza ou branca tem fórmula e não deve ser apagada.
Prévia com dados de exemplo
As tabelas abaixo são trechos reais do arquivo, com os números de exemplo que acompanham o modelo. Amarelo é o que você digita.
Aba “Contas”, trecho com dados de exemplo
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Categoria | Vencimento | Valor (R$) | Pago em | Valor pago (R$) | Situação | Dias para vencer | Juros e multa |
| Aluguel | Moradia | 05/01/2027 | R$ 1.450,00 | 04/01/2027 | R$ 1.450,00 | Pago | ||
| Energia elétrica | Moradia | 10/01/2027 | R$ 168,40 | 12/01/2027 | R$ 171,90 | Pago | R$ 3,50 | |
| Internet | Moradia | 12/01/2027 | R$ 99,90 | 11/01/2027 | R$ 99,90 | Pago | ||
| Cartão de crédito | Cartão | 15/01/2027 | R$ 1.320,50 | A vencer | 73 | |||
| Plano de saúde | Saúde | 20/01/2027 | R$ 412,00 | A vencer | 78 | |||
| Seguro do carro | Transporte | 28/01/2027 | R$ 235,00 | A vencer | 86 | |||
| Aluguel | Moradia | 05/02/2027 | R$ 1.450,00 | A vencer | 94 | |||
| Energia elétrica | Moradia | 10/02/2027 | R$ 175,00 | A vencer | 99 | |||
| Internet | Moradia | 12/02/2027 | R$ 99,90 | A vencer | 101 | |||
| IPVA | Transporte | 26/02/2027 | R$ 780,00 | A vencer | 115 |
Aba “Resumo”, trecho com dados de exemplo
| A | B | C |
|---|---|---|
| Situação | Contas | Valor (R$) |
| Vencida | 0 | R$ 0,00 |
| Vence em 7 dias | 0 | R$ 0,00 |
| A vencer | 7 | R$ 4.472,40 |
| Pago | 3 | R$ 1.721,80 |
Aba “Resumo”, trecho com dados de exemplo
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total a pagar | Pago | Em aberto | Juros e multa | Contas no mês |
| Janeiro | R$ 3.685,80 | R$ 1.721,80 | R$ 1.967,50 | R$ 3,50 | 6 |
| Fevereiro | R$ 2.504,90 | R$ 0,00 | R$ 2.504,90 | 4 | |
| Março | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| Abril | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fórmulas principais
Estas são fórmulas reais do arquivo, como o Excel em português as mostra. Clique na célula no Excel para ver todas as outras.
| Célula | Fórmula | O que faz |
|---|---|---|
| Contas!G5 | =SE(C5="";"";SE(ÉNÚM(E5);"Pago";SE(C5<Resumo!$B$3;"Vencida";SE(C5-Resumo!$B$3<=7;"Vence em 7 dias";"A vencer")))) | Situação da conta: Pago, Vencida, Vence em 7 dias ou A vencer, pela data de hoje. |
| Contas!H5 | =SE(OU(C5="";ÉNÚM(E5));"";C5-Resumo!$B$3) | Dias que faltam para o vencimento (negativo quando já venceu); vazio se a conta já foi paga. |
| Contas!I5 | =SE(OU(NÃO(ÉNÚM(E5));NÃO(ÉNÚM(F5)));"";MÁXIMO(0;F5-D5)) | Quanto foi pago a mais que o valor da conta (juros e multa). |
| Resumo!D13 | =SOMASES(Contas!$D$5:$D$304;Contas!$G$5:$G$304;"<>Pago";Contas!$C$5:$C$304;">="&DATA($B$4;1;1);Contas!$C$5:$C$304;"<"&DATA($B$4;2;1)) | Valor em aberto das contas que vencem no mês e ainda não foram pagas. |
Como usar
- Abra o arquivo no Excel. A aba Contas traz dez contas de exemplo, fictícias, de janeiro e fevereiro de 2027.
- Apague os exemplos nas colunas amarelas e registre suas contas: nome, categoria, vencimento e valor.
- Quando pagar uma conta, digite a data em Pago em e o valor em Valor pago. A situação vira Pago.
- Olhe a coluna Situação: vermelho é conta vencida, amarelo vence em até sete dias.
- Na aba Resumo, digite o ano dos meses na célula B4 e veja os totais mensais e por categoria.
- Nos meses seguintes, lance as novas contas em linhas novas. Contas fixas ganham uma linha por mês.
Como adaptar e o que o modelo não faz
Para adaptar
- Renomeie as categorias na aba Resumo (células amarelas). A lista suspensa da coluna Categoria acompanha a mudança.
- A janela de alerta é de 7 dias. Para mudar, edite o número 7 na fórmula da coluna Situação e copie para as demais linhas.
- Para simular outra data de hoje, troque a fórmula da célula B3 da aba Resumo por uma data.
- Para um novo ano, salve uma cópia e apague as linhas amarelas da aba Contas.
Limites
- A situação usa a data de hoje do computador. Se o arquivo for aberto muito depois, contas ainda sem data de pagamento aparecem como vencidas.
- Juros e multa são calculados como valor pago menos valor da conta, quando positivo. O modelo não calcula juros de atraso pela taxa.
- O modelo não envia lembrete por e-mail ou celular. O alerta é visual, dentro da planilha.
- O modelo não repete contas fixas sozinho: cada mês pede uma linha.
Usar no Google Planilhas e no LibreOffice
Google Planilhas. Abra uma planilha, vá em Arquivo, Importar, envie o .xlsx e escolha se quer criar uma nova planilha ou substituir a atual. A ajuda do Google lista o .xlsx entre os formatos aceitos na importação. Em Arquivo > Importar, escolha o .xlsx e crie uma nova planilha. A função de data de hoje funciona no Google Planilhas; confira as cores condicionais da coluna Situação.
LibreOffice Calc. Programa gratuito e de código aberto. Dá para tentar o arquivo por Arquivo, Abrir; se alguma formatação, lista suspensa ou cor condicional vier diferente, ajuste na célula.
Excel. O .xlsx é o formato padrão do Excel desde a versão 2007. Em versões anteriores, é preciso o pacote de compatibilidade da Microsoft; veja Excel 2003 para os detalhes.
Perguntas frequentes
Como a planilha sabe que a conta está vencida?
Compara o vencimento com a data de hoje do computador, guardada na célula B3 da aba Resumo. Se a conta não tem data de pagamento e o vencimento já passou, a situação é Vencida.
Qual a diferença para a planilha de contas, faturas e recibos?
A outra guarda também faturas e recibos. Esta é enxuta e focada no alerta de vencimento, com situação automática, dias para vencer e resumo por mês.
Como acompanhar uma conta fixa que se repete todo mês?
Crie uma linha para cada mês, com o vencimento daquele mês. Dá para copiar a linha do mês anterior e mudar a data.
Os valores do arquivo valem alguma coisa?
Não. Aluguel de R$ 1.450, energia e as demais contas são exemplos fictícios.
O que aparece em Juros e multa?
A diferença entre o valor pago e o valor da conta, quando o pago é maior. No exemplo, uma conta de energia de R$ 168,40 paga por R$ 171,90 mostra R$ 3,50.
Guias para entender as fórmulas
- Como usar a função SE no Excel (com exemplos)
- Como usar a função SOMASES no Excel com vários critérios
- Como congelar linhas e colunas no Excel
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Fontes consultadas em 21/10/2026: Ajuda do Editores de arquivos Google: Importar conjuntos de dados e planilhas; Ajuda do Editores de arquivos Google: Trabalhar com arquivos do Office. Os valores nas células de exemplo são fictícios.